Концепція управління грошовими потоками підприємства

Abstract

В кваліфікаційній роботі було узагальнено теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування грошових потоків підприємства і реалізації концепції управління ними. Здійснено оцінку фінансового стану підприємства, проаналізовано його грошові потоки від операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей. Проведено і аргументовано мультифакторний аналіз грошових потоків підприємства. Розроблено концептуальну модель управління грошовими потоками підприємства.

The qualification paper summarized the theoretical, methodical and applied aspects of the formation of cash flows of the enterprise and the implementation of the concept of their management. The company's financial condition was assessed, its cash flows from operational, financial and investment activities were analyzed. A multifactor analysis of the company's cash flows was conducted and argued. A conceptual model of enterprise cash flow management was developed.